6.25日复盘分析

卧龙凤雏44

那么今天也是如期修复，先说一下个人对于明日大盘的预期，还是继续看高，但是估计有冲高回落，不过今天已经兑现了一部分资金了，对于明天的盘面我还是比较看好的，由于今天晚上呃美股这边是有修复的，美光的财富目前是比较超预期的，第一会反映在股价上，第二会反映在存储上，今天一个比较奇怪的点就是明明大家已经知道了美光存储长得比较好，并且美光盘前已经涨幅高达20%为什么国内这边的反响就是说只有存储和PCB涨上来了，而半导体或者其他的科技今天并没有得到比较好的反响。
其实你去看的话，今天的美股各方面不论是半导体还是设备什么的都是比较好的，当然也有可能是因为我个人踏空的原因啊，反正我今天是只吃到了一点点，但是今天的修复怎么说呢？嗯，符合预期，但是不是特别符合预期，因为之前资金一直担忧的是美光的财报不及预期，导致AI泡沫破裂，那么现在符合预期了，按理来说今天是应该有一次普涨的，或者说大盘应该上涨1~2个点左右，而且今天还走了一个冲高回落，收盘并不是很好。
以至于说今天存储上板的票并没有多少，而且盘中比较诡异的是有一些医疗和券商也拉起来了，那大家都知道，那券商肯定是和科技是翘翘板效应的，那为什么今天反而可以一起涨呢？
那我们就要思考啊，这一轮行情是为什么涨上来了，昨天我预测今天的大票就会持续上攻，如果新高科技就接着奏乐接着舞，如果冲高回落就要考虑减仓，那么今天也是有几个大哥尝试上攻，冲高回落，但是幅度不大，整体来说还是一个比较偏乐观的情况。
那么回到我们的话题，这一轮行情是为什么涨的
存储涨价逻辑很简单，就是供不应求，加上涨价，还有业绩预期。
pcb的逻辑也是供不应求，涨价，业绩预期。
包括我这段时间一直在做的算力租赁，同样也是业绩预期。
那么今天大家也可以发现，今天就是说长得比较好的票全部都是有业绩预期的。
那么昨天我们关于存储的这个周期就要推翻，现在还是科技的大周期，只是内部轮动涨而已，那么会在哪几个板块轮动？
那么首先因为存储涨价，加之美光啊符合预期。
存储产业链，这个不用多说，大家都知道啊，先进封装后道测试，半导体设备等等。
pcb，mlcc，铜板，还有最近的一些原材料，啊，我们这里统称为材料端。
那么接下来估计就会在这几个板块就能动，那么半导体我个人是不太看好的，或者说跟这几个比就差了一点，半导体设备或许还有转机，那么就是CPo和光纤了，这两个也有一定的涨价逻辑，但是更多的是国产替代。
现在行情的延续性，我只能说肉眼可见的是急跌急涨，我们不知道这一次的行情到底会在什么时候结束，很多人说AI泡沫会破裂，但偏偏是破裂前的这一段行情是最香的，我们短线资金就尽可能的把这一段给吃完，即便后面掉头向下回撤，我们也有一定的利润。
呃，目前个人还是在算租板块，完全没有买，存储也是踏空了好吧，我也不是特别想去追涨杀跌。
那么明天PCB的预期估计是该强的继续强，弱一点的我估计能看一眼铜冠或许有预期差。
存储的话，明天就是分化的预期可能会滞涨，冲高回落的概率是很大的。
算租今天我还是注意到还是有几个小弟在底下顶板，那么我就推测，估计算租的行情还没有结束，所以也不准备动了。
关于夜冷这里我要提一嘴，这个板块我不是很建议大家去，因为它并不符合当下的周期和行情，当下的周期和行情是业绩线和涨价逻辑，夜冷这两个哪一个都不符合，他属于是题材股。
另外一个有预期差的也就是券商，目前个人还是在紧密关注中。